AI基金嘉实医疗保健股票（000711）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.85亿元，加权平均基金份额本期利润0.4519元。报告期内，基金净值增长率为23.15%，截至三季度末，基金规模为9.1亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至10月28日，单位净值为2.211元。基金经理是郝淼，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实互融精选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达60.28%；嘉实医疗保健股票最低，为23.04%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们增加了创新药上游方向的投资，积极布局经营改善较大的个股。由于医药板块年初至今的涨幅较大，预计板块后续存在震荡回调的可能。但是中长期来看，我们认为中国创新药产业全球化发展才刚刚开始，板块仍存在较多投资机会。
截至10月28日，嘉实医疗保健股票近三个月复权单位净值增长率为-0.45%，位于同类可比基金9/57；近半年复权单位净值增长率为23.45%，位于同类可比基金23/57；近一年复权单位净值增长率为23.04%，位于同类可比基金25/55；近三年复权单位净值增长率为-1.69%，位于同类可比基金27/48。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.385，位于同类可比基金25/48。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为43.13%，同类可比基金排名35/48。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为29.3%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.13%，同类平均为88.38%。2022年三季度末基金达到93.81%的最高仓位，2021年上半年末最低，为84.42%。
截至2025年三季度末，基金规模为9.1亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是皓元医药、恒瑞医药、药明康德、迪哲医药、泽璟制药、惠泰医疗、康龙化成、凯莱英、泰格医药、奥浦迈。
盛达优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
